日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)

分配金実績(1万口当たり/税引前)

決算年月日分配金
2018/06/1550円
2018/05/1550円
2018/04/1650円
2018/03/1550円
2018/02/1550円
2018/01/1550円
2017/12/1550円
2017/11/1550円
2017/10/1650円
2017/09/1550円
2017/08/1550円
2017/07/1850円
2017/06/1550円
2017/05/1550円
2017/04/1750円
2017/03/1550円
2017/02/1550円
2017/01/1650円
2016/12/1550円
2016/11/1550円
2016/10/1750円
2016/09/1550円
2016/08/1550円
2016/07/1550円
2016/06/1550円
2016/05/1650円
2016/04/15100円
2016/03/15100円
2016/02/15100円
2016/01/15100円
2015/12/15100円
2015/11/16100円
2015/10/15100円
2015/09/15100円
2015/08/17100円
2015/07/15100円
2015/06/15100円
2015/05/15100円
2015/04/15100円
2015/03/16100円
2015/02/16100円
2015/01/15100円
2014/12/15100円
2014/11/17100円
2014/10/15100円
2014/09/16100円
2014/08/15100円
2014/07/15100円
2014/06/16100円
2014/05/15100円
2014/04/15100円
2014/03/17100円
2014/02/17100円
2014/01/15100円
2013/12/16100円
2013/11/15100円
2013/10/15100円
2013/09/17100円
2013/08/15100円
2013/07/16100円
2013/06/17100円
2013/05/15100円
2013/04/15100円
2013/03/15100円
2013/02/15100円
2013/01/15100円
2012/12/17100円
2012/11/15100円
2012/10/15100円
2012/09/18100円
2012/08/15100円
2012/07/17100円
2012/06/15100円
2012/05/15100円
2012/04/16100円
2012/03/15100円
2012/02/15100円
2012/01/16100円
2011/12/15100円
2011/11/150円