ヒューミント・エジプト株式オープン（愛称：ナイルのめぐみ）
ポイント
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エネルギー価格の上昇により、スエズ運河の利便性や経済性がさらに重要視され、通行量が増加しています。
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ピラミッドやスフィンクスなどの古代遺跡や沿岸部などの観光開発が進み、観光収入が増加しています。
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2008年12月に、双日が米国アイピーアール社と共同で生産を行っているエジプト陸上鉱区で新たに大規模な油田・ガス田を発見し、開発・生産が急ピッチで行われています。
基本情報
| 日付 | 2012/5/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 5,359 円 |
| 前日比 | -23 円 |
| 設定日 | 2007年12月18日 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年 3月20日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 買付手数料 (税込) |
約定金額の3.15% |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率 1.5225% ■実質的な信託報酬(※) 信託財産の純資産総額に対して年率2.4225%±0.1%(税込/概算) (※)当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の運用報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しています。 |
| 解約手数料 | なし |
| 設定来高値 | 11,473 円（2008/7/8） |
| 設定来安値 | 4,622 円（2012/1/11） |
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 委託会社 | キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社 |
関連資料
基準価額と純資産の推移
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2012/3/9現在
トータルリターン
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 4.9% | -8.9% | 14.8% |
2012/3/9現在
直近6ヶ月の分配金実績
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2011/3/22 | 0円 | 6,358円 |
| 2010/3/23 | 0円 | 7,077円 |
| 2009/3/23 | 0円 | 5,036円 |
| 2008/3/21 | 0円 | 9,306円 |
2012/3/9現在
運用方針
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｢コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント｣への投資により、主にエジプトのカイロ・アレキサンドリア証券取引所に上場している株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
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エジプト株式の組み入れ比率はできるだけ高位を維持し、原則として為替ヘッジを行いません。
- ｢ヒューミント・日本債券マザーファンド｣への投資を通じてわが国の公社債に投資をします。組み入れる公社債は、原則として BBB 格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して銘柄選定します。
投資リスクについて
| 以下に掲げるリスクは、投資信託説明書（交付目論見書）に記載されているリスクを要約したものです。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
| ○投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 |
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| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明） |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
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短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
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ＪＦザ・ジャパン |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
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新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
新興国に投資する
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