株ちょファンド日本（高配当・割安株・成長株）毎月分配型
ポイント
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日本の高配当株投資、割安株投資と成長株投資を 3 分の 1 ずつミックスした運用を行います。
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すでに外国株や外国債券の投資信託をお持ちの方には、日本株を主な投資対象とする「株ちょファンド」を併せて保有することにより資産分散を行うこともできます。
基本情報
| 日付 | 2012/5/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 3,867 円 |
| 前日比 | -107 円 |
| 設定日 | 2005年9月22日 |
|---|---|
| 償還日 | 2015年8月19日 |
| 決算日 | 毎月19日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 買付手数料 (税込) |
約定金額の3.15% |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.66425% |
| 解約手数料 | なし |
| 設定来高値 | 13,159 円（2006/2/7） |
| 設定来安値 | 3,711 円（2011/11/25） |
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | NCT信託銀行株式会社 |
関連資料
基準価額と純資産の推移
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2012/4/2現在
トータルリターン
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 11.5% | -3.5% | 3.8% |
2012/4/2現在
直近6ヶ月の分配金実績
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/3/19 | 10円 | 4,495円 |
| 2012/2/20 | 10円 | 4,250円 |
| 2012/1/19 | 10円 | 3,883円 |
| 2011/12/19 | 10円 | 3,772円 |
| 2011/11/21 | 10円 | 3,777円 |
| 2011/10/19 | 10円 | 3,995円 |
2012/4/2現在
運用方針
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「高配当利回り」、「割安」、「成長」という 3 つの異なる観点から日本株式を中心に投資を行います。
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原則として、投資する各投資信託証券の組入比率は 3分の1 を目途とします。
- 原則として、毎月19日（休業日の場合は翌営業日）を決算日として、安定した収益分配を行います。
投資リスクについて
| 当ファンドは、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。また、当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」ならびに「派生商品リスク」などがあります。ご投資に当たっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧ください。 |
| ○投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 |
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| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明） |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
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短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
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ＪＦザ・ジャパン |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
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新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
新興国に投資する
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