中国株厳選ファンド3ヵ月決算型（愛称：百花繚乱3ヵ月決算型）
ポイント
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香港、上海、深センの各証券所に上場している銘柄に投資を行います。
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時価総額が概ね1300億香港ドル以下の中小型株を中心にポートフォリオを構築していきます。
基本情報
| 日付 | 2012/5/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 5,518 円 |
| 前日比 | -50 円 |
| 設定日 | 2008年1月31日 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月の各17日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 買付手数料 (税込) |
約定金額の1.05% |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.9425% |
| 解約手数料 | なし |
| 設定来高値 | 10,497 円（2008/2/5） |
| 設定来安値 | 3,432 円（2008/10/28） |
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 委託会社 | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
関連資料
基準価額と純資産の推移
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2012/4/2現在
トータルリターン
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 19.4% | -20.6% | 14.8% |
2012/4/2現在
直近6ヶ月の分配金実績
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/1/17 | 0円 | 5,387円 |
| 2011/10/17 | 0円 | 5,334円 |
| 2011/7/19 | 0円 | 6,909円 |
| 2011/4/18 | 0円 | 7,961円 |
| 2011/1/17 | 0円 | 7,767円 |
| 2010/10/18 | 0円 | 7,484円 |
2012/4/2現在
運用方針
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主たる投資対象は、香港、上海および深センの各取引所の上場銘柄とします。なお 事業・投資活動がグレーターチャイナ地域（中国・香港・台湾）で行われている企業であれば、その他（ニューヨーク、ナスダック、ロンドン、台北、シンガポール等）の各市場に上場している銘柄にも投資を行い、原則として為替ヘッジは行いません。
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運用にあたっては、現地運用会社のメリットを最大限に活用し、中国におけるマクロ経済、種々の産業における成長トレンド、投資市場の状況を分析した結果に基づき投資行動を行います。
- 毎年 1月、4月、7月、10 月の各17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
投資リスクについて
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以下のリスクは、投資信託説明書（交付目論見書）に記載されているリスクを要約したものです。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として中国の株式などの値動きのある有価証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。また、運用による損益は全て投資者に帰属します。 |
| ○投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 |
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| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明） |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
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短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
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ＪＦザ・ジャパン |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
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新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
新興国に投資する
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