ダイワ高格付米ドル債オープン（毎月分配型）
ポイント
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マザーファンドを通じて、主として米ドル建ての公社債ABS※1 、MBS※2などおよびコマーシャルペーパー等の短期金融資産に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長することをめざして運用を行ないます。
※1 アセットバック証券：各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けとして発行された証券
※2 モーゲージ担保証券：不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券
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各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上（S&PでAA−以上またはムーディーズでAa3以上）とすることを基本とします。取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産金額の10%程度を上限とします。
基本情報
| 日付 | |
|---|---|
| 基準価額 | 0 円 |
| 前日比 | 0 円 |
| 設定日 | 2002年3月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償還日 | 2012年3月27日 | |||||||||
| 決算日 | 毎月5日 （休業日の場合は翌営業日） |
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| 買付手数料 (税込) |
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| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.3125% | |||||||||
| 解約手数料 | なし | |||||||||
| 設定来高値 | 10,140 円（2002/10/8） | |||||||||
| 設定来安値 | 5,182 円（2011/10/28） | |||||||||
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
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| 申込単位 | 1万口以上1口単位 または 1万円以上1円単位 |
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| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |||||||||
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社 | |||||||||
関連資料
基準価額と純資産の推移
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2012/3/16現在
トータルリターン
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 5.7% | 4.7% | -9.2% |
2012/3/16現在
直近6ヶ月の分配金実績
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/3/5 | 20円 | 5,503円 |
| 2012/2/6 | 20円 | 5,230円 |
| 2012/1/5 | 20円 | 5,236円 |
| 2011/12/5 | 20円 | 5,344円 |
| 2011/11/7 | 20円 | 5,378円 |
| 2011/10/5 | 20円 | 5,310円 |
2012/3/16現在
運用方針
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主としてダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長することをめざして運用を行ないます。
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マザーファンドは、主として、米ドル建ての債券および短期金融資産に投資することにより、配当等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
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原則、為替ヘッジは行ないません。
- 毎月1回、5日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
投資リスクについて
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当ファンドは、主に内外の債券等を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落、債券の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の格変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 |
<主なリスク>
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| ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 |
| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明） |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
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短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
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ＪＦザ・ジャパン |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
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新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
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