グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
ポイント
- 世界主要先進国のA格以上のソブリン債券に分散投資を行います。ソブリン債券とは各国政府や政府機関が発行する債券の総称です。
- 他通貨への国際分散投資により、為替変動リスクが分散されています。
- 外国のソブリン債券の利回りは、日本と比較して相対的に高い水準にあるといえます。
基本情報
| 日付 | 2012/5/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,774 円 |
| 前日比 | -57 円 |
| 設定日 | 1997年12月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |||||||||
| 決算日 | 毎月17日 （休業日の場合は翌営業日） |
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| 買付手数料 (税込) |
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| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.3125% | |||||||||
| 解約手数料 | なし | |||||||||
| 設定来高値 | 11,686 円（1998/8/12） | |||||||||
| 設定来安値 | 4,749 円（2012/1/18） | |||||||||
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
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| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 | |||||||||
| 委託会社 | 国際投信投資顧問株式会社 | |||||||||
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |||||||||
関連資料
基準価額と純資産の推移
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2012/4/20現在
トータルリターン
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 6.4% | -0.5% | -3.3% |
2012/4/20現在
直近6ヶ月の分配金実績
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/4/17 | 35円 | 4,907円 |
| 2012/3/19 | 35円 | 5,033円 |
| 2012/2/17 | 35円 | 4,893円 |
| 2012/1/17 | 35円 | 4,750円 |
| 2011/12/19 | 35円 | 4,808円 |
| 2011/11/17 | 35円 | 4,835円 |
2012/4/20現在
運用方針
- 世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
- シティグループ世界国債インデックスをベンチマークとして運用を行います。シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスで、昭和59年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。
- 毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
投資リスクについて
| ○投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 |
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| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明） |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
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短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
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ＪＦザ・ジャパン |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
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