NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)愛称:アビーロード

基本情報

NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
日付 2018/1/23
基準価額 10,441 円
前日比 -21 円
設定日 2015年1月30日
償還日 2024年6月17日
決算日 6月15日および12月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
5千万円以上:2%
信託財産
留保額
0.20%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
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口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 欧州のリートを実質的な主要投資対象とします。
    ◎ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
    ◎以下の投資信託証券への投資を通じて、欧州の上場不動産投資信託証券(リート)を中心に投資します。投資国の分散、流動性確保の目的により不動産事業会社の株式にも投資します。
    ◎運用においては、トップダウン(国別分析とクラスター分析)とボトムアップ(個別銘柄分析)を融合することで高い確信度を持つ銘柄によって分散されたポートフォリオを構築します。
  • 為替戦略と決算頻度の組み合わせからお選びいただけます。
    NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
    NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
    NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
    NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
  • 当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の運用はNNインベストメント・パートナーズが行います。
    ◎NNインベストメント・パートナーズは、ユーロネクスト・アムステルダムに上場しているNNグループN.V.の資産運用部門で、欧州、中東、アジア、米国に拠点を構え、グローバルに資産運用業務を展開しています。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 0円
2017/120円
2017/60円
2016/120円
2016/60円
2015/120円
2015/60円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/23現在

ファンドの目的

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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