欧州新成長国株式ファンド

ノーロード(買付手数料0円)

基本情報

欧州新成長国株式ファンド
日付 2018/1/15
基準価額 7,414 円
前日比 78 円
設定日 2005年11月30日
償還日 2020年11月27日
決算日 毎年11月10日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
なし
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 T&Dアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
分配金を受け取る  口数買付

ファンドの特長

  • 中東欧諸国およびロシアの株式を主要投資対象とします。
    アイルランド籍外国投資信託「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」を通じて、中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシア(以下「欧州新成長国」ということがあります。)の企業が発行する株式に投資します。
  • 欧州新成長国に幅広く投資します。
    Nomura Central and East European Index(NOMURA-CEEインデックス)※を参考指数とします。ただし、外国投資信託においては、当該インデックスに採用されていない国々にも投資します。また参考指数に採用されている国であっても投資対象国としない場合があります。
    ※Nomura Central and East European Indexは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、Nomura Central and East European Indexの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
  • 外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH(フランクフルト)が行います。
    同社は2000年10月から当該地域の株式に投資する投資信託の販売をヨーロッパの投資家向けに開始しており、2002年には米国内でも販売を開始しています。当ファンドが投資する外国投資信託は当該投資信託と同一の運用を行う別の投資信託となります。
  • 原則として為替ヘッジは行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 5,600円
2017/110円
2016/110円
2015/110円
2014/110円
2013/110円
2012/110円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/16現在

ファンドの目的

信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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