新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

基本情報

新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース
日付 2018/1/22
基準価額 9,076 円
前日比 -15 円
設定日 2009年9月29日
償還日 2019年9月26日
決算日 毎月14日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
0.10%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
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口数買付金額買付

ファンドの特長

新興国公社債オープン(通貨選択型)は、為替取引※1の対象通貨が異なる6つのコースとマネー・プール・ファンドの計7本のファンドから構成されています。 ※1 円コースが投資を行うJPYクラスは、原則として対円で為替ヘッジを行います。

  • 各通貨コースは、米ドル建の新興国のソブリン債券と社債に投資します。
  • 各通貨コースは、安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。

[各通貨コースの収益の源泉]

  1. 米ドル建の新興国のソブリン債券と社債への投資
  2. 米ドルと各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」
  3. 対象通貨の為替変動
  • 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 4,710円
2018/140円
2017/1240円
2017/1140円
2017/1040円
2017/940円
2017/840円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/23現在

ファンドの目的

安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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