ダイワ・ブラジル株式ファンド
ポイント
- ブラジル株の代表銘柄として、世界大手の総合石油企業の「ペトロブラス」や鉄鉱石生産で世界最大手の「ヴァーレ」、株式時価総額世界トップ20の金融機関「イタウ・ウニバンコ」などがあります。
- ブラジルは今後人口の増加が見込まれ、経済発展に伴う中間所得層の増大や女性の社会進出の増加も期待されています。
- ブラジルでは自動車などの耐久消費財の需要が増えており、またクレジットカードなどの金融サービスも充実して個人消費が拡大しています。
基本情報
| 日付 | 2012/5/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 5,111 円 |
| 前日比 | -214 円 |
| 設定日 | 2008年3月28日 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |||||||||||||||
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月の各20日 （休業日の場合は翌営業日） |
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| 買付手数料 (税込) |
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| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率 1.764% | |||||||||||||||
| 解約手数料 | なし | |||||||||||||||
| 設定来高値 | 12,734 円（2008/6/2） | |||||||||||||||
| 設定来安値 | 3,413 円（2008/11/21） | |||||||||||||||
| 申込価額 | 取得申込受付日の 翌営業日の基準価額 |
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| 申込単位 | 1万口以上1口単位 | |||||||||||||||
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |||||||||||||||
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||
関連資料
基準価額と純資産の推移
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2012/4/20現在
トータルリターン
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 11.2% | -23.8% | 19.3% |
2012/4/20現在
直近6ヶ月の分配金実績
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2012/3/21 | 0円 | 7,140円 |
| 2011/12/20 | 0円 | 5,460円 |
| 2011/9/20 | 0円 | 5,787円 |
| 2011/6/20 | 0円 | 7,317円 |
| 2011/3/22 | 0円 | 7,763円 |
| 2010/12/20 | 0円 | 8,128円 |
2012/4/20現在
運用方針
- マザーファンド方式により、ブラジルの株式に投資し、中長期的にベンチマーク（ボベスパ指数）を上回る投資成果を目指して運用を行います。
- 経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
- 毎年3、6、9、12 月の各 20 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づいて収益分配を行います。
投資リスクについて
| 当ファンドは、主にブラジルの株式（DR（預託証券）を含む）を実質的な投資対象としますので、株価の下落により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、株式の発行企業の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価の変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 |
| ＜主な投資リスク＞ |
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| 本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。 |
| 投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明） |
| 【集計期間】2012/4/1 〜 2012/4/30 | |
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短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
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ＪＦザ・ジャパン |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） |
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新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
新興国に投資する
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