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短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

基本情報

日付	2012/5/16
基準価額	6,566 円
前日比	16 円

設定日

2003年4月18日

償還日

無期限

決算日

毎月7日
（休業日の場合は翌営業日）

買付手数料
(税込)

受渡金額が
5百万円未満	・・・	約定金額の2.10%
5百万円以上1億円未満
	・・・	約定金額の1.575%
1億円以上	・・・	約定金額の1.05%

信託報酬

純資産総額に対して年率 0.945%

解約手数料

なし

設定来高値

13,794 円（2007/7/20）

設定来安値

6,543 円（2011/10/4）

申込価額

取得申込受付日の
翌営業日の基準価額

申込単位

1万口以上1口単位
または　1万円以上1円単位

委託会社

大和住銀投信投資顧問株式会社

受託会社

住友信託銀行株式会社

基準価額と純資産の推移

2012/4/20現在

トータルリターン

6ヶ月	1年	3年
8.9%	-0.2%	28.8%

2012/4/20現在

直近6ヶ月の分配金実績

決算日	分配金	落基準
2012/4/9	100円	6,939円
2012/3/7	100円	7,093円
2012/2/7	100円	6,922円
2012/1/10	100円	6,728円
2011/12/7	100円	6,900円
2011/11/7	100円	7,111円

2012/4/20現在

運用方針

高格付けの豪ドル建て債券や短期金融商品などに投資をし、原則として取得時の長期格付けでシングル A 格以上、短期格付けで A1/P1 以上であり、ファンド全体の元本の平均回収期間は 1 年未満になるように運用し、為替のヘッジを行いません。
毎月 7 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づいて収益分配を行います。

投資リスクについて

当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。
投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。

○基準価額を変動させる主なリスクは次の通りです。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。

【流動性リスク】
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
【金利変動に伴うリスク】
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。
＜デュレーションについて＞
金利の変動に伴う債券価格の変動の度合いは、「デュレーション」で表されます。デュレーションとは、投資資金の平均回収期間（年）のことで、債券のクーポンおよび償還金の現在価値を、受け取るまでの期間に応じて加重平均した値です。一般的にデュレーションの値が大きいほど、金利の変動に対する債券価格の変動度合いが大きくなります。
【信用リスク】
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延（デフォルト）が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
【外国証券投資のリスク】
- ＜為替リスク＞
  当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
- ＜カントリーリスク＞
  投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
【ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について】
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、基準価額が下落するおそれがあります。

【主な留意点】
＜繰上償還について＞
当ファンドは、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
＜換金請求の受付に関する留意点＞
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
＜法令・税制・会計等の変更可能性について＞
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。

本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明）

【集計期間】2012/4/1 ～ 2012/4/30
	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
	ＪＦザ・ジャパン
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
	新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）