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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ポイント

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン　マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。

ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域およびパシフィック諸国の自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。

基本情報

日付	2012/5/16
基準価額	8,997 円
前日比	10 円

設定日

2009年1月16日

償還日

2019年1月7日

決算日

毎月7日
（休業日の場合は翌営業日）
※ただし、第1期の決算日は平成21年4月7日とします。

買付手数料
(税込)

受渡金額が
5千万円未満	・・・	約定金額の3.15%
5千万円以上1億円未満
	・・・	約定金額の2.10%
1億円以上	・・・	約定金額の1.05%

信託報酬

純資産総額に対して年率 1.575%

解約手数料

なし

設定来高値

12,356 円（2010/4/26）

設定来安値

8,805 円（2012/1/10）

申込価額

取得申込受付日の
翌営業日の基準価額

申込単位

1万口以上1口単位
または　1万円以上1円単位

委託会社

国際投信投資顧問株式会社

受託会社

中央三井アセット信託銀行株式会社

基準価額と純資産の推移

2012/4/2現在

トータルリターン

6ヶ月	1年	3年
14.0%	3.1%	-

2012/4/2現在

直近6ヶ月の分配金実績

決算日	分配金	落基準
2012/3/7	100円	9,447円
2012/2/7	100円	9,196円
2012/1/10	100円	8,805円
2011/12/7	100円	9,041円
2011/11/7	100円	9,326円
2011/10/7	100円	8,938円

2012/4/2現在

運用方針

アジア・パシフィック・ソブリン・オープンマザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、直物為替先渡取引等を活用した為替のコントロールにより、為替益の獲得を目指すことがあります。
KE キャピタル・パートナーズ（ KE Capital Partners Pte. Ltd. ）からアドバイスを受け、運用を行います。また、毎月 7 日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

投資リスクについて

ファンドおよびマザーファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
（主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。）

ファンドは、実質的には主に国外の公社債を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「金利変動リスク」および「信用リスク（デフォルト・リスク）」等があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明）

【集計期間】2012/4/1 ～ 2012/4/30
	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
	ＪＦザ・ジャパン
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
	新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）