トルコリラ建債券

利付債[トルコ・リラ建]

参考為替レート
2018年2月23日 12:00〜15:00

1トルコ・リラ(TRY)=29.12
(キャンペーンスプレッド0.9円適用後)


商品概要

商品名 ドイツ銀行ロンドン支店発行2022年3月11日満期トルコ・リラ建社債
発行体 ドイツ銀行ロンドン支店
発行体格付 (Moody’s)Baa2/ (S&P)BBB−/ (Fitch)BBB+ [2018年2月8日現在]
※1本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。
※2格付は、非上位優先債務に対するものです。
利率※
(現地通貨ベース)
年12.00 %(税引前) 期間 約4年
売出価格 額面価格の100 償還価格 額面価格の100%
申込単位 額面10,000TRY以上、額面10,000TRY単位 (額面10,000TRY=概算291,200円程度 [2018年2月23日時点])
売出期間 2018年2月8日〜3月9日 発行日 2018年3月12日
受渡日 2018年3月13日 償還日 2022年3月11日
利払日 年2回(3月11日、9月11日)

※ 利率 はトルコ・リラベースです。 (為替・税金の考慮をしておりません)

利金・償還金シミュレーション

本シミュレーションは、購入時・利払時および償還時の基準為替レート(28.22円)が変動しなかった前提で計算したものです。


購入額面
(1)
概算購入
必要金額
(2)
1回当たり受取予定
利金額(税引後)
(3)
受取予定利金
合計額(税引後)
(4)
受取予定償還
金額 (税引前)
(3)+(4)
受取予定利金・
償還金合計額
2万TRY 582,400円 26,506円 212,048円 554,400円 766,448円
10万TRY 2,912,000円 132,532円 1,060,256円 2,772,000円 3,832,256円
20万TRY 5,774,000円 265,064円 2,120,512円 5,544,000円 7,664,512円
50万TRY 14,435,000円 662,660円 5,301,280円 13,860,000円 19,161,280円
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参考購入為替レート(2018年2月23日時点)

  • 額面20万TRY未満 購入時 1TRY=29.12円(キャンペーンスプレッド0.9円適用後)
  • 額面20万TRY以上額面100万TRY未満 購入時 1TRY=28.87円(キャンペーンスプレッド0.65円適用後)

参考利払・償還時為替レート

  • 1TRY=27.72円(利払・償還時適用スプレッド円適用後)
利金・償還金を外貨(トルコ・リラ)で受取ることも可能です

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