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為替スプレッド

【既発債】通貨別適用為替スプレッド

• 基準為替レートは下表[決定時間]における外国為替市場での実勢相場に基づき当社が決定します。
• 上記にかかわらず､大口注文については､注文時点の実勢相場に基づき基準レートが注文ごとに決定される場合があります。
• 特段の備考･注記等がない場合､売買時／利払･償還時適用為替スプレッドは､1通貨(米ドルの場合は｢1USD｣)あたりの適用為替スプレッドを表示しています。
• 当社が売出の取扱いを行った銘柄で､下表以外に個別に売買時／利払･償還時適用為替スプレッドが設定されている場合は､その為替スプレッドが優先して適用されます｡

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
米ドル USD 外貨決済 ：可	9:00 12:00
		買付為替スプレッド
		0円 ※
		売却為替スプレッド
		10万USD未満	10万USD 以上 50万USD未満	50万USD以上
		0.5円	0.25円	0.15円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律 0.1円

通貨 種類 外貨 決済 の可否	基準為替 レート 決定時間 (※1)	適用為替スプレッド
ト ル コ ･ リ ラ TRY 外 貨 決 済 ：可	ゼロクーポン債　 ディープ ディスカウント債 (※4)
	9:00 12:00	買付為替スプレッド
		200万TRY未満		200万TRY以上
		0.25円		0.15円
		売却為替スプレッド
		0.5円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律 0.5円
	利付債
	9:00 12:00	買付為替スプレッド
		100万TRY未満		100万TRY以上
		0.25円		0.15円
		売却為替スプレッド
		0.5円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.5円

通貨 種類 外貨 決済 の可否	基準為替 レート 決定時間 (※1)	適用為替スプレッド
ブ ラ ジ ル ･ レ ア ル BRL 外 貨 決 済 ：不可	利付債　ゼロクーポン債　ディープディスカウント債 (※4)
	9:00 12:00	一律
		±1円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		− (※3)
	ブラジル国債
	9:00 12:00	一律
		±1円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律 1円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
ユーロ EUR 外貨決済 ：可	9:00 12:00	7万EUR未満	7万EUR以上 50万EUR未満	50万EUR以上
		±0.7円	±0.5円	±0.15円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.15円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
英ポンド GBP 外貨決済 ：可	9:00 12:00	7万GBP未満	7万GBP以上
		±1円	±0.5円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.15円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
豪ドル AUD 外貨決済：可	9:00 12:00	10万AUD未満	10万AUD以上 70万AUD未満	70万AUD以上
		±0.8円	±0.4円	±0.15円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.3円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
カナダ ドル CAD 外貨決済 ：可	9:00 12:00	10万CAD未満	10万CAD以上 50万CAD未満	50万CAD以上
		±1円	±0.65円	±0.15円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.3円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
メキシコ･ ペソ MXN 外貨決済：可	9:00 12:00	一律
		±0.15円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律 0.05円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
NZドル NZD 外貨決済 ：可	9:00 12:00	15万NZD未満	15万NZD以上 70万NZD未満	70万NZD以上
		±1円	±0.65円	±0.15円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.3円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
ロシア･ ルーブル RUB 外貨決済 ：可	9:00 12:00	一律
		±0.05円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.05円
	当社適用為替スプレッド0.05円に加えて業者間為替スプレッド0.015円がかかります。

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
南アフリカ･ ランド ZAR 外貨決済 ：可	9:00 12:00	一律
		±0.25円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		一律0.15円

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
インド･ ルピー INR 外貨決済： 不可	13:00	一律
		±0.07円
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		− (※3)

通貨種類 外貨決済 の可否	基準為替レート 決定時間(※1)	適用為替スプレッド
インドネシア･ ルピア IDR 外貨決済 ： 不可	10:30 12:00	一律
		±0.02円 ［100IDRあたり］
		利払･償還時適用為替スプレッド(※2)
		− (※3)

1. 売買時適用為替スプレッドの適用対象となる基準為替レートの決定時間です｡基準為替レートは原則として通貨種類により1日1回または2回更新します。ただし､外国為替相場が急変した時等には予告なく基準為替レートを随時変更させていただく場合があります｡
2. 現地において支払われた利金･償還金を当社が日本国内にて確認できた日に兌換を行う際に決定される為替レートに対して適用されます。基準為替レートに適用されるものではありません｡
3. 自国外の流通等を制限する規制通貨建ての債券の内｢円貨決済型｣で発行された債券は､発行体から利金･償還金が円貨で支払われるため､利払･償還時適用為替スプレッドがありません｡
4. ｢ディープディスカウント債｣の当社における定義は､利率(年)が0.5％以下かつ発行価格が100％未満のディスカウント形式で発行された債券をいいます｡

詳しくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

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債券に関するお問合わせは､下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。

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豪ドル/円

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英ポンド/円

191.88

NZドル/円

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カナダドル/円

111.82

ロシア･ルーブル/円

1.649

ブラジル･レアル/円

29.729

トルコ･リラ/円

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インドネシア･ルピア/円

0.970

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8.12

メキシコ･ペソ/円

9.22

インド･ルピー/円

1.846

出所:各国中央銀行
※2024/04/16　8時50分時点